Forex Stock Market Korrelasie

Forex artikels geskryf deur TradersChoiceFX korrelasie in die Forex mark Statisties gesproke, korrelasie is die gemeet verhouding tussen twee eenhede oor 'n reeks van die tyd. Korrelasie word gemeet op 'n verskeidenheid van -1 (perfekte negatiewe korrelasie) tot 1 (perfekte positiewe korrelasie). 'N Positiewe korrelasie beteken dat die twee eenhede beweeg in 'n soortgelyke rigtings, hoe hoër is die korrelasie hoe nader en meer akkuraat hierdie bewegings is. Aan die ander kant, 'n negatiewe korrelasie verteenwoordig teenoorgestelde bewegings met 'n kleiner (meer negatief) getal wat 'n sterker verhouding tussen die teenoorgestelde bewegings. Dit is belangrik om te verstaan ​​dat in die forex mark wat jy handel valuta pare as 'n eenheid. Hierdie pare bestaan ​​uit twee verskillende geldeenhede en geprys gebaseer op die waarde van een geldeenheid gedeel deur die ander. Tegnies jy maak twee ambagte wanneer jy enige forex paar handel. Jy koop een geldeenheid en terselfdertyd die ander verkoop. Byvoorbeeld: die AUD / USD jy wil koop die AUD terwyl die verkoop van die dollar as jy lank die paar gaan. So, in plaas van op soek na munt pare as 'n eenheid soos 'n voorraad of 'n kommoditeit, dit is meer gepas om te kyk na die munt pare as twee afsonderlike ambagte. Besigtig forex pare as twee afsonderlike ambagte sal jou help om die verhouding tussen ander geldeenheid pare te verstaan, en sal help om te verduidelik waarom dit lyk asof daar 'n uitstaande bedrag van korrelasie binne die forex mark. Die skep van gesonde (Forex) Verhoudings As jy 'n paar van die groot pare in die forex mark te vergelyk, sal jy dadelik agterkom dat baie mense het 'n ongelooflike ooreenkoms in hul patroon. Hieronder is 'n voorbeeld van die euro / JPY teen euro / dollar: Die bogenoemde twee pare beweeg in so 'n soortgelyke wyse en toon 'n hoë vlak van korrelasie. Daar is 'n eenvoudige rede hiervoor en blyk wanneer jy die ambagte afbreek. In beide die euro / JPY en EUR / USD jy wil koop die euro en die verkoop van 'n ander geldeenheid in 'n lang handel. As jy 'n ander blik op wat jy eintlik is vergelyk in wiskundige vorm die rede vir die sterk korrelasie word voor die hand liggend te neem: Neem nou die voorbeeld van die dollar / JPY en EUR / USD: In hierdie voorbeeld sien jy 'n hoogs negatiewe korrelasie. Net soos die laaste voorbeeld, die ry faktor hier is die verhoogde voorkoms van 'n spesifieke geldeenheid. In hierdie geval is die dollar. Maar die verskil in hierdie geval is dat jy die geldeenheid wat op teenoorgesteldes eindig vir elke handel. Omdat 'n paar koop en een is verkoop, het jy per ongeluk veroorsaak 'n negatiewe verhouding. Om hierdie punt verder te illustreer, kan aanvaar dat die enigste geldeenheid wat beweeg is dollar, terwyl die twee ander geldeenhede (JPY en EUR) plat bly. Nou is jy effektief te vergelyk die verhouding van die dollar aan dié van die omgekeerde dollar, wat is eerder nutteloos. Hier is die vergelyking in vergelyking vorm: Verstaan ​​korrelasie in die Forex mark Wanneer vergelyk pare in die forex mark vir korrelasie, is dit gewoonlik nie wys wees om 'n geldeenheid verteenwoordig meer as een keer. In die vergelyking van twee munt pare jy sal 'n totaal van vier geldeenhede wat die verhouding het. Om een ​​munt uit wat oorbeklemtoon is dit noodsaaklik dat al vier geldeenhede, ongeag of hulle word gekoop of verkoop word, verskyn net een keer voorkom. Deur dit te doen wat jy kan unieke verhouding wat in staat is om jou 'n waardevolle en unieke insig gee in die verhouding van twee pare sal skep. vergelyking korrelasie kan potensieel stel jy vir 'n nuwe en opwindende handelsgeleenthede sowel as bied jou 'n paar unieke handel strategieë. Ten einde vir jou om te verstaan ​​en besef hierdie geleenthede moet jy eers verstaan ​​die volle breedte van wat compared. What is die korrelasie tussen Amerikaanse aandeelpryse en die waarde van die Amerikaanse dollar Die korrelasie tussen enige twee veranderlikes (of stelle veranderlikes) 'n opsomming van 'n verhouding, of daar is geen werklike verband tussen die twee veranderlikes. Die korrelasiekoëffisiënt sal altyd tussen -1 en 1. Hierdie twee uiterstes beskou perfekte korrelasie. 'N negatiewe koëffisiënt beteken dat die twee veranderlikes, of stelle veranderlikes, sal in teenoorgestelde rigtings beweeg (as een veranderlike toeneem, sal die ander sal afneem) 'n positiewe koëffisiënt sal beteken dat die twee sal beweeg in dieselfde rigting (as een toeneem, sal die ander sal toeneem). As ons vergelyk die Amerikaanse dollar-indeks (USDX), 'n indeks wat die waarde van die Amerikaanse dollar teen ses ander groot geldeenhede spore, en die waarde van die Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq en SampP 500 oor 'n tydperk van 20 jaar , die korrelasiekoëffisiënt bereken vir die USDX teenoor die DJIA, Nasdaq en SampP 500, is 0.35, 0.39 en 0.38 onderskeidelik. Let daarop dat al die koëffisiënte reël is positief, wat beteken dat as die waarde van die Amerikaanse dollar styg, so ook die voorraad indekse, maar slegs deur 'n sekere bedrag. Let ook op dat elke koëffisiënt is onder 0.4, wat beteken dat net sowat 35 tot 40 van die voorraad indekse bewegings wat verband hou met die beweging van die Amerikaanse dollar. 'N land se geldeenheid kan meer waardevol met betrekking geword om die res van die wêreld in twee hoof maniere: wanneer die bedrag van die munt eenhede beskikbaar in die wêreld mark is verminder (byvoorbeeld, wanneer die Fed verhoog rentekoerse en veroorsaak 'n afname in besteding ), of deur 'n toename in die vraag na daardie spesifieke geldeenheid. Die feit dat 'n toename in die VSA dollar invloed op die waarde van die Amerikaanse aandele lyk natuurlike, soos Amerikaanse dollar word benodig om aandele te koop. Die waarde van die Amerikaanse voorrade, veral dié wat in die mark indekse, is geneig om te verhoog saam met die vraag na Amerikaanse dollar - met ander woorde, hulle positief gekorreleer. Een moontlike verklaring vir hierdie verhouding is buitelandse beleggings. Soos meer en meer beleggers hul geld in VSA aandele, is dit nodig om eers te koop Amerikaanse dollars, wat gebruik kan word om Amerikaanse aandele te koop, wat veroorsaak dat die indekse styg in waarde. Vir meer insig, sien kommoditeitspryse en Wisselkoersbewegings en gebruik van Geld Korrelasies tot jou voordeel. Vind uit hoe om die korrelasiekoëffisiënt tussen mark aanwysers en voorraad pryse, 'n kritieke vaardigheid in tegniese bereken. Lees Antwoord Leer hoe die korrelasiekoëffisiënt kan gebruik word om die verhouding tussen die opbrengste van twee aandele voorspel, maar ook. Lees Antwoord Meer inligting oor die rol korrelasie speel in omsigtige aandelemark te belê, en hoe die korrelasiekoëffisiënt word gebruik om. Lees Antwoord Leer hoe positiewe korrelasie is gevind in die aandelemark, hoe korrelasie bereken en hoe positiewe korrelasie is. Lees Antwoord Hier is wat die konsep van 'n negatiewe korrelasie beteken, verstaan ​​hoe dit oor die algemeen bereken en te sien hoe dit gebruik word in. Lees Antwoord Hier is die mees algemene voorbeelde van positiewe korrelasie in mikro-ekonomie en mikro-ekonomie, insluitende die vraag en prys. Lees Antwoord Korrelasie Tussen aandelemark en die Forex 7 Mei 2015 Deur: A Muttaqiena View: 1220 Fundamentele analise is aandelemark beïnvloed forex, of forex invloede aandelemark Die korrelasie tussen aandelemark en forex is vaag op die meeste, en soms net bygeloof. Daar is geen waarborg dat as aandelemark val dan geldeenheid sal val of contararily optrek. In ander omstandighede, kan verskillende antwoorde opduik. Hoe die korrelasie tussen aandele, effekte, en geldeenhede, die een beskou word as die fundamenteel-veiligste bate is waarskynlik voorrade. So, daar is baie geleenthede wanneer geld vloei uit geldeenheid om aandele volgende risiko-vermyding sentiment. Dit is egter net 'n algemene konsep, en nie van toepassing op alle pare, maar 'n paar wat verband hou met Amerikaanse dollar en Japannese jen. Selfs dan, is die verhouding nie so maklik gedefinieer. Die veronderstelling hier is dat wanneer vrymoedigheid teenoor 'n sekere land se aandelemark styg, dan vra vir die land se geldeenheid sal sowel verhoog omdat beleggers die fondse sal nodig hê om die land se aandele te koop. Daar is baie bewyse is wanneer die Amerikaanse dollar styg volgende Dow Jones, NASDAQ en SampP500 sterk winste. Soortgelyke korrelasie is ook raakgesien tussen Nikkei en Jen. In die volgende prent, kan jy die Dow Jones-indeks, een van die VSA belangrikste voorraad indekse, wat verband hou met AUDUSD en GBPUSD saamtrekke tussen Julie 2008 tot Junie 2009 te sien Dit kan selfs gesê word dat skerp voorraad gewin veroorsaak Amerikaanse dollar lomp saamtrek in die twee pare. Dit is egter ook moontlik dat currencys wisselkoers waardeer tydens aandelemark afname omdat beleggers wat hul bates te likwideer kan draai uit 'n land se aandele aan genoemde land se geldeenheid. Net omdat beleggers kyk na die land se aandelemark swak presteer, beteken nie dat hulle ook van mening dat die land se gedoem, dus kan hulle verskans deur die hou op om die geldeenheid plaas. Maar as ongunstige omstandighede bly, dan aandelemark afname kan ook lei tot kapitaal uitvloei wat gevolglik druk wisselkoerse neer. Wankelrige verhouding Die sleutelfaktor hier is dat 'n land se geldeenheid is nodig om die land se aandele, dus beter ekonomiese klimaat wat lei tot verbeterde besigheidsprestasie sal na verwagting hoër winste vir voorraad handelaars en beleggers gee te koop en gevolglik kan lei tot sterker wisselkoers. Maar in werklikheid is die positiewe korrelasie tussen aandelemark en forex is nie 'n ding is seker. Dit sal waarskynlik gebeur slegs indien sekere fundamentele perseel is om, dat is: beleggers glo die land se om te kwyn en enige tekens van verbetering sal beïnvloed hul toekomstige winste. Om 'n beter begrip te kry, sien die volgende prent oor verhouding tussen Nikkei en USDJPY in 'n elf jaar tussen 2000-2011. Soos jy kan sien, is daar tydperke wanneer Nikkei en Stock Market beweeg in 'n absolute teenoorgestelde rigting, en hul positiewe korrelasie na vore eers later. Die wankelrige verhouding kan verder gesien word in die volgende grafiese oor Dow Jones en USDJPY tussen 2000-2012. Daar is ewekansige gevalle waar die Dow en USDJPY verskuif na dieselfde rigting, maar meer dikwels as nie, hulle verskuif na n ander rigting. Ons kan argumenteer dat USDJPY paar meer word beïnvloed deur Nikkei eerder as die Dow, maar dit beteken nie die probleem van gebrekkige positiewe korrelasie te buig. Is dit dat die korrelasie tussen aandelemark en forex is 'n prul Dit is nie noodwendig so nie. Dit is net dat wanneer ons die mark te ontleed, moet ons baie dinge in ag neem, nie net een of twee faktore. Hoewel die monitering aandelemark is voordelig vir forex handelaars, gewone fundamentele en tegniese ontleding is te belangrik. Begrip korrelasie tussen aandelemark en forex is ook voordelig wanneer jy in verknorsing tussen lomp grondbeginsels en lomp technicals of andersom, omdat dit jou beter perspektief kan gee in die ontleding van die huidige tendens in die internasionale finansiële markte. Forex ArticlesThe Rasionaal vir Vashou met 'n beproefde en ware metode die vereiste Brain Power om Volg die Stock Market Die verhouding tussen die aandelemark en forex mark Die aandelemark kan 'n impak die valuta mark in baie verskillende maniere. Byvoorbeeld, as 'n sterk aandelemark tydren gebeur in die VSA met die Dow en die Nasdaq registreer indrukwekkende winste, ons is geneig om 'n groot invloei van buitelandse geld te sien in die VSA as 'n internasionale beleggers jaag in die party aan te sluit. Dit invloei van geld sou baie positief vir die Amerikaanse dollar. want om deel te neem in die aandelemark tydren, sal buitelandse beleggers moet hul eie plaaslike geldeenheid te verkoop en koop Amerikaanse dollars. Die teenoorgestelde geld ook: indien die aandelemark in die VSA swak vaar. buitelandse beleggers sal waarskynlik gou na hul Amerikaanse aandelebesit te verkoop en dan reconvert die VSA dollar in hul plaaslike geldeenheid - wat 'n aansienlik negatiewe impak op die dollar sou hê. Dit logika toegepas kan word om al die ander geldeenhede en aandelemarkte regoor die wêreld. Dit is ook die mees basiese gebruik van die aandelemark vloei na FX handel. Bron: www. investopedia / artikels / forex / 05 / MA. asp www. gftforex / www. bktraderfx / site / lede-benefitsForex Market Korrelasies n mark korrelasie is 'n wiskundige vergelyking wat beskryf hoe individuele handel instrumente, markte of binnelandse of internasionale markte beweeg in vergelyking met mekaar. Dit is 'n statistiese maatstaf van hoe twee sekuriteite beweeg in verhouding tot mekaar. 'N individu geldeenheid of geldeenheid paar het ook korrelasies tot ander geldeenhede of pare. Korrelasies is altyd in die reeks van -1,00 tot 1,00, wat is die korrelasiekoëffisiënt. 'N negatiewe lesing dui daarop dat een instrument konsekwent beweeg op terwyl die ander beweeg af. 'N Lesing van -1,00 beteken perfekte negatiewe korrelasie, twee sekuriteite wat in teenoorgestelde rigtings beweeg. Aan die ander kant 'n positiewe lesing dui daarop dat daar 'n neiging om die instrumente saam te beweeg in dieselfde rigting of beweeg in tandem. A korrelasiekoëffisiënt baie naby aan 0,00 beteken dat daar geen korrelasie. Daar is 'n lang termyn korrelasies en korttermyn korrelasies. Korrelasies is dinamiese, hulle verander met verloop van tyd. Korrelasies kan aansienlik wissel oor verskillende tydperke. Die 1 dag korrelasie kan negatief wees en die 6 maande korrelasie kan positief tussen twee markte of instrumente wees. Algemene Finansiële Korrelasies Daar is baie tipe finansiële korrelasies. Daar is korrelasies tussen groepe van sekuriteite in 'n land of streek, en korrelasies tussen bateklasse in verskillende lande of streke. Byvoorbeeld is daar 'n korrelasie tussen individuele Amerikaanse aandele en die Amerikaanse aandelemark-indeks, soos die S en P 500. Daar is ook 'n korrelasie tussen die Amerikaanse aandelemark indeks versus VSA Bond Index. Daar is korrelasies tussen die Amerikaanse dollar en goud of die Amerikaanse dollar en olie. Korrelasies tussen geografiese streke bestaan ​​ook. Daar is korrelasies tussen die Amerikaanse aandelemark-indeks teenoor internasionale voorraad indeks, en korrelasies tussen die Amerikaanse aandelemark-indeks en die Kanadese aandelemark-indeks. Forex mark Korrelasies Sommige korrelasies soos die Australiese dollar teenoor goud, die Kanadese Dollar teenoor olie, of die Euro teenoor die Britse pond uitvoering maak enige kombinasie van twee enkel geldeenhede (veranderlike korrelasie), en die Amerikaanse aandelemark-indeks teenoor JPY eksotiese (negatiewe korrelasie) is hieronder getoon. In 'n ordelike mark hou hierdie korrelasies. In 'n woelig mark kan die korrelasies omgekeer op 'n dag tot dag basis. Hierdie kennis sal nuttig wees om enige handelaar wat onderlinge fondse, kommoditeit onderlinge fondse, kommoditeit handelaars, voorraad handelaars, en tot 'n mate forex handelaars wees. As verskillende markte in harmonie die markte is oor die algemeen neig, indien die markte is nie in pas waar die korttermyn korrelasies is die teenoorgestelde van die langtermyn korrelasies kan jy 'n nie trending of woelig mark. Is Korrelasies Belangrike Om Forex Traders Korrelasies donrsquot saak te veel vir ons, want as die langtermyn korrelasies die tendense verander sal ook verander en ons sal sien dat dit gebeur via tendens analise op die groter tydsbestek. So 'n trand handelaar kan hierdie veranderlike te skakel. As ons weet die prys van olie aan die afneem is, sal hierdie vertoon in die tendense as Kanadese Dollar swakheid. So as jy het min of geen kennis van enige van die mark korrelasies kan jy nog handel die forex met behulp van 'n verhandeling van plan, kennis van die primêre tendens en Die Forex Heatmapreg, na aanleiding van geen buite markte. Die forex mark is baie groter as die ander markte in elk geval. Die forex mark is aansienlik groter as die Amerikaanse aandelemark. Net boor af die kaarte daaglikse met verskeie tydraamwerk ontleding en gebruik die hittekaart op jou inskrywings vir 'n kort of langtermyn buitelandse valuta handel inskrywings en jy sal goed wees. Hierdie materiaal is aan die verhouding tussen die forex en ander markte te erken as jy wil dieper in hierdie onderwerp gaan doen 'n bietjie navorsing en 'n paar websoektogte en begin oortreksel kaarte van verskillende markte. Dit sal jou help met jou kennis van hoe die finansiële markte gekorreleer maar dit sal nie help met die maak van meer pitte. Die forex is die grootste en mees doeltreffende mark en handel hierdie mark beteken dit buite kennis nie vereis. Dit is net ekstra finansiële kennis vir dié van julle wat wil dieper in die onderwerp.